[基金&5月5日-9日]开放式基金总体绩效下降

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发布日期：2008-05-12 作者：王群航来源：经济参考报浏览：

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　　本周，由于基础市场行情走势不好，各类以股票市场为主要投资的基金总体绩效情况均为负增长。指数型基金的平均净值降低幅度最大，为2.07%，特殊策略基金的平均净值损失幅度也比较高。从第一季度的平均股票投资仓位来看，股票型基金与偏股型基金的仓位相差不大，仅在两个百分点左右，但平均周绩效表现却差距较大。

　　巨田基础行业本周的净值增长率是8.57%，相对于股票市场的走势情况来看，它的收益很高。今年的第一季度报告显示，该基金的份额规模仅为2.15亿份，由于它目前的净值不足1元，估计其目前的资产总值为2.1亿元左右，这是一只小规模的基金，非常便于灵活运作。第一季度报告显示，它重仓的前3只股票是中兴通讯、山东黄金、中国联通，持仓量占基金资产净值的比例分别为9.89%、8.54%和8.01%，在本周，这3只股票的市场表现一般。由此可以推断，该基金前期可能有较大规模的投资策略调整，而且恰好把握住了当前的市场热点。

　　在以债券市场为主要投资对象的各类基金里，债券型基金的平均周净值增长幅度为零。在货币市场基金方面，本周的平均净值增长率有所提高，估计是因为债券市场行情出现了异动，尤其是在周二有过一次井喷式的上涨，带活了全局。

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